有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)

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【提出】: 2014/11/05 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
マレーシア	株式	BERJAYA AUTO BERHAD	小売	990,000	84.83	83,982,473	87.35	86,480,856	4.87
バミューダ	株式	NAM CHEONG LIMITED	資本財	2,050,000	39.47	80,930,442	38.63	79,205,542	4.46
バミューダ	株式	REXLOT HOLDINGS LIMITED	消費者サービス	6,500,000	11.41	74,189,494	11.64	75,663,900	4.26
シンガポール	株式	EZION HOLDINGS LIMITED	エネルギー	341,400	177.86	60,722,972	182.79	62,407,237	3.52
シンガポール	株式	OSIM INTERNATIONAL LTD	小売	279,000	232.84	64,962,905	221.85	61,896,234	3.49
タイ	株式	CENTRAL PLAZA HOTEL PCL-NVDR	消費者サービス	447,000	123.00	54,983,348	130.00	58,110,000	3.27
韓国	株式	HOTEL SHILLA CO LTD	消費者サービス	4,400	12,398.53	54,553,559	12,441.60	54,743,040	3.09
タイ	株式	BANGKOK EXPRESSWAY PCL-NVDR	運輸	426,000	123.52	52,623,651	127.56	54,341,625	3.06
マレーシア	株式	GAMUDA BERHAD	資本財	304,000	160.87	48,905,355	158.94	48,319,462	2.72
シンガポール	株式	CWT LIMITED	運輸	303,000	146.91	44,515,387	147.90	44,813,761	2.53
タイ	株式	BANGKOK LAND PCL-NVDR	不動産	5,820,000	6.94	40,425,053	7.08	41,234,700	2.32
インド	株式	EICHER MOTORS LIMITED	資本財	2,370	14,723.77	34,895,335	16,877.79	40,000,370	2.25
シンガポール	株式	PACIFIC RADIANCE LTD	エネルギー	308,000	111.34	34,292,905	120.48	37,107,994	2.09
韓国	株式	GRAND KOREA LEISURE CO LTD	消費者サービス	8,000	4,548.28	36,386,263	4,597.76	36,782,080	2.07
タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP PLC-NVDR	銀行	254,000	140.26	35,626,349	143.00	36,322,000	2.05
中国	株式	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT COMPANY LTD	運輸	460,000	72.03	33,135,593	72.78	33,482,112	1.89
台湾	株式	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	86,700	342.83	29,723,881	374.76	32,491,692	1.83
フィリピン	株式	LOPEZ HOLDINGS CORP	公益事業	2,402,000	12.46	29,943,812	13.15	31,594,707	1.78
タイ	株式	THANACHART CAPITAL PCL-NVDR	銀行	250,000	112.92	28,230,034	114.56	28,640,625	1.61
フィリピン	株式	SECURITY BANK CORPORATION	銀行	93,050	298.09	27,737,947	300.98	28,007,119	1.58
マレーシア	株式	DIALOG GROUP BHD	資本財	478,592	59.44	28,447,700	58.45	27,976,191	1.58
タイ	株式	CH. KARNCHANG PCL-NVDR	資本財	300,000	86.03	25,811,581	86.93	26,081,250	1.47
タイ	株式	DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED-N	資本財	130,000	190.93	24,821,875	190.93	24,821,875	1.40
インドネシア	株式	PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK	資本財	979,000	23.58	23,089,715	25.27	24,745,204	1.39
マレーシア	株式	YINSON HOLDINGS BHD	資本財	250,000	96.27	24,068,097	96.87	24,219,500	1.36
台湾	株式	MERRY ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	40,000	569.29	22,771,688	596.84	23,873,600	1.35
フィリピン	株式	FIRST GEN CORPORATION	公益事業	405,000	53.91	21,836,587	58.65	23,756,287	1.34
インドネシア	株式	PT SAWIT SUMBERMAS SARANA TBK	食品・飲料・タバコ	2,000,000	11.74	23,496,000	11.57	23,140,000	1.30
インド	株式	EMAMI LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	20,000	1,034.56	20,691,221	1,131.76	22,635,320	1.28
タイ	株式	BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY LTD-N	ヘルスケア機器・サービス	50,000	409.50	20,475,000	440.37	22,018,750	1.24

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.61
		素材	2.32
		資本財	16.95
		運輸	8.32
		耐久消費財・アパレル	0.19
		消費者サービス	13.33
		小売	8.36
		食品・飲料・タバコ	3.86
		家庭用品・パーソナル用品	1.28
		ヘルスケア機器・サービス	1.24
		銀行	6.89
		各種金融	1.90
		保険	0.91
		不動産	8.43
		ソフトウェア・サービス	1.12
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.99
		電気通信サービス	0.49
		公益事業	3.12
		半導体・半導体製造装置	2.64
合計			88.94

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開示資料

決算