有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月9日-平成26年2月10日)

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【提出】: 2014/04/28 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
シンガポール	株式	OSIM INTERNATIONAL LTD	小売	969,000	193.39	187,396,848	195.00	188,958,488	4.47
シンガポール	株式	MIDAS HOLDINGS LTD	素材	4,886,000	36.26	177,171,246	37.06	181,108,385	4.28
シンガポール	株式	EZION HOLDINGS LIMITED	エネルギー	934,400	183.72	171,670,210	182.11	170,164,331	4.02
台湾	株式	MERRY ELECTRONICS CO LTD	耐久消費財・アパレル	280,000	587.19	164,415,846	564.47	158,053,000	3.74
台湾	株式	EVERLIGHT ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	600,000	254.56	152,737,664	243.98	146,392,800	3.46
マレーシア	株式	DIALOG GROUP BERHAD	資本財	1,400,000	102.66	143,728,200	102.97	144,163,740	3.41
バミューダ	株式	SILVERLAKE AXIS LTD	ソフトウェア・サービス	1,930,000	69.70	134,524,281	70.50	136,079,475	3.22
マレーシア	株式	DRB-HICOM BERHAD	自動車・自動車部品	1,392,300	84.30	117,382,168	80.88	112,617,578	2.66
ケイマン	株式	JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,300,000	72.92	94,805,100	76.21	99,075,600	2.34
バミューダ	株式	BIOSENSORS INTERNATIONAL GROUP LTD	ヘルスケア機器・サービス	1,200,000	70.10	84,125,520	79.77	95,729,040	2.26
インドネシア	株式	PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK	資本財	5,000,000	17.86	89,320,000	18.87	94,380,000	2.23
タイ	株式	THAICOM PCL-NVDR	電気通信サービス	742,000	120.12	89,129,040	127.14	94,337,880	2.23
シンガポール	株式	INDOFOOD AGRI RESOURCES LTD	食品・飲料・タバコ	1,223,000	62.04	75,882,992	71.31	87,216,166	2.06
シンガポール	株式	CWT LIMITED	運輸	826,000	102.33	84,530,032	105.55	87,192,395	2.06
台湾	株式	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	276,700	284.76	78,794,476	303.30	83,923,110	1.98
韓国	株式	PARADISE CO LTD	消費者サービス	30,000	2,836.80	85,104,000	2,788.80	83,664,000	1.98
フィリピン	株式	ROBINSONS LAND CORPORATION	不動産	1,745,200	45.05	78,626,146	46.51	81,172,742	1.92
マレーシア	株式	IJM LAND BERHAD	不動産	966,600	75.28	72,771,641	79.64	76,981,571	1.82
フィリピン	株式	PUREGOLD PRICE CLUB INC	食品・生活必需品小売り	739,000	88.92	65,711,880	103.74	76,663,860	1.81
韓国	株式	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	各種金融	22,490	3,302.40	74,270,976	3,408.00	76,645,920	1.81
インド	株式	EICHER MOTORS LIMITED	資本財	8,370	7,347.15	61,495,728	8,320.91	69,646,066	1.65
タイ	株式	BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY LTD-N	ヘルスケア機器・サービス	250,000	263.64	65,910,000	278.46	69,615,000	1.65
韓国	株式	GRAND KOREA LEISURE CO LTD	消費者サービス	17,000	4,137.60	70,339,200	4,084.80	69,441,600	1.64
フィリピン	株式	VISTA LAND & LIFESCAPES INC	不動産	5,871,500	11.60	68,139,931	11.78	69,210,893	1.64
タイ	株式	PRECIOUS SHIPPING PCL-NVDR	運輸	839,900	64.27	53,982,053	78.00	65,512,200	1.55
中国	株式	BEIJING JINGNENG CLEAN ENERGY CO LTD-H	公益事業	1,000,000	65.43	65,437,200	61.23	61,232,400	1.45
マレーシア	株式	TSH RESOURCES BERHAD	食品・飲料・タバコ	637,000	86.79	55,289,625	93.33	59,451,210	1.41
中国	株式	HUADIAN FUXIN ENERGY CORPORATION LTD-H	公益事業	1,000,000	46.64	46,647,000	53.34	53,348,400	1.26
台湾	株式	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	350,000	119.46	41,813,275	150.80	52,782,625	1.25
インドネシア	株式	PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK	運輸	11,984,000	4.25	50,936,794	4.22	50,620,416	1.20

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.02
		素材	5.02
		資本財	11.71
		運輸	6.35
		自動車・自動車部品	3.53
		耐久消費財・アパレル	4.60
		消費者サービス	5.03
		メディア	0.57
		小売	5.90
		食品・生活必需品小売り	1.81
		食品・飲料・タバコ	4.09
		家庭用品・パーソナル用品	0.37
		ヘルスケア機器・サービス	4.13
		銀行	3.12
		各種金融	4.23
		不動産	8.41
		ソフトウェア・サービス	3.22
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.34
		電気通信サービス	2.23
		公益事業	2.71
		半導体・半導体製造装置	3.74
合計			92.14

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月9日-平成26年2月10日)

開示資料

決算