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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月9日-平成31年2月8日)

【提出】: 2019/05/07 9:32
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	フィリピン	株式	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN	食品・生活必需品小売り	150,000	189.39	28,408,500	185.96	27,894,900	4.10
2	インド	株式	INFO EDGE INDIA LTD	メディア・娯楽	8,000	2,760.29	22,082,364	2,841.38	22,731,088	3.34
3	韓国	株式	COSMAX INC	家庭用品・パーソナル用品	1,500	13,057.95	19,586,925	14,895.00	22,342,500	3.28
4	フィリピン	株式	MEGAWIDE CONSTRUCTION CORP	資本財	500,000	39.84	19,923,400	42.07	21,036,200	3.09
5	タイ	株式	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	運輸	558,127	37.31	20,824,834	37.31	20,824,834	3.06
6	ケイマン	株式	CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	ソフトウェア・サービス	300,000	57.96	17,390,073	67.40	20,220,030	2.97
7	インドネシア	株式	BANK PAN INDONESIA TBK PT	銀行	1,500,000	10.66	15,997,500	12.95	19,434,000	2.85
8	マレーシア	株式	INARI AMERTRON BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	450,000	42.75	19,237,995	42.75	19,237,995	2.82
9	フィリピン	株式	CEBU AIR INC	運輸	100,000	193.67	19,367,000	186.39	18,639,400	2.74
10	タイ	株式	ROBINSON PCL-NVDR	小売	80,000	234.96	18,796,800	230.56	18,444,800	2.71
11	フィリピン	株式	CENTURY PACIFIC FOOD INC	食品・飲料・タバコ	538,300	33.98	18,293,156	34.24	18,431,392	2.71
12	韓国	株式	SK MATERIALS CO LTD	素材	1,000	16,007.16	16,007,160	17,695.26	17,695,260	2.60
13	韓国	株式	CHEIL WORLDWIDE INC	メディア・娯楽	7,000	2,398.09	16,786,665	2,482.50	17,377,500	2.55
14	台湾	株式	GETAC TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	100,000	163.80	16,380,000	170.28	17,028,000	2.50
15	ケイマン	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	運輸	150,000	102.44	15,366,375	108.09	16,214,175	2.38
16	タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP PLC-NVDR	銀行	50,000	295.68	14,784,000	309.76	15,488,000	2.27
17	ケイマン	株式	TEXHONG TEXTILE GROUP LTD	耐久消費財・アパレル	100,000	154.01	15,401,700	144.69	14,469,120	2.12
18	シンガポール	株式	SHENG SIONG GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	160,000	92.14	14,742,784	89.67	14,347,888	2.11
19	インドネシア	株式	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	銀行	710,000	21.48	15,256,480	19.75	14,022,500	2.06
20	台湾	株式	SINBON ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	40,000	306.36	12,254,400	324.72	12,988,800	1.91
21	タイ	株式	HANA MICROELECTRONICS-NVDR	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	100,000	123.20	12,320,000	125.84	12,584,000	1.85
22	マレーシア	株式	SUNWAY BHD	不動産	277,278	44.65	12,382,458	44.92	12,457,961	1.83
23	マレーシア	株式	SCIENTEX BHD	素材	50,000	238.26	11,913,125	237.71	11,885,895	1.75
24	台湾	株式	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	資本財	5,722	1,897.19	10,855,778	2,062.79	11,803,341	1.73
25	マレーシア	株式	BERMAZ AUTO BHD	小売	180,000	59.63	10,734,066	59.63	10,734,066	1.58
26	フィリピン	株式	ROBINSONS LAND CO	不動産	207,200	47.93	9,932,340	50.18	10,397,918	1.53
27	タイ	株式	ERAWAN GROUP PCL/THE-NVDR	消費者サービス	400,000	26.57	10,630,400	25.87	10,348,800	1.52
28	フィリピン	株式	PUREGOLD PRICE CLUB INC	食品・生活必需品小売り	100,000	104.11	10,411,100	102.82	10,282,700	1.51
29	タイ	株式	KIATNAKIN BANK PCL-NVDR	銀行	40,000	243.76	9,750,400	249.92	9,996,800	1.47
30	マレーシア	株式	KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	ヘルスケア機器・サービス	90,000	102.92	9,263,646	108.10	9,729,279	1.43

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.79
		素材	4.34
		資本財	6.15
		運輸	8.95
		自動車・自動車部品	0.63
		耐久消費財・アパレル	3.19
		消費者サービス	2.00
		メディア・娯楽	5.89
		小売	9.85
		食品・生活必需品小売り	7.71
		食品・飲料・タバコ	3.01
		家庭用品・パーソナル用品	4.33
		ヘルスケア機器・サービス	1.43
		銀行	9.90
		保険	0.53
		不動産	5.81
		ソフトウェア・サービス	4.52
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.66
		半導体・半導体製造装置	2.21
合計			90.91

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開示資料

決算