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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)

【提出】: 2016/11/04 9:54
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP PLC-NVDR	銀行	204,000	159.43	32,523,720	160.17	32,675,700	3.80
2	タイ	株式	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	各種金融	80,000	363.56	29,084,800	406.77	32,541,600	3.78
3	ケイマン	株式	TONGDA GROUP HOLDINGS LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,300,000	21.38	27,804,925	21.54	28,009,800	3.26
4	インドネシア	株式	WIJAYA KARYA PERSERO TBK PT	資本財	1,000,000	25.58	25,584,000	25.35	25,350,000	2.95
5	マレーシア	株式	GAMUDA BHD	資本財	204,000	122.89	25,071,396	123.65	25,226,477	2.93
6	インドネシア	株式	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	銀行	1,610,000	14.78	23,797,410	15.17	24,425,310	2.84
7	ケイマン	株式	CHINA HIGH SPEED TRANSMISSIO	資本財	260,000	85.38	22,200,360	93.76	24,378,900	2.83
8	タイ	株式	KCE ELECTRONICS - NVDR	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	80,000	298.00	23,840,000	291.29	23,303,600	2.71
9	ケイマン	株式	NAGACORP LTD	消費者サービス	300,000	71.68	21,506,100	72.88	21,865,200	2.54
10	フィリピン	株式	FIRST GEN CORPORATION	公益事業	375,000	54.83	20,562,750	56.94	21,353,625	2.48
11	インド	株式	INFO EDGE INDIA LTD	ソフトウェア・サービス	16,000	1,298.37	20,773,984	1,288.59	20,617,520	2.40
12	インドネシア	株式	SILOAM INTERNATIONAL HOSPITA	ヘルスケア機器・サービス	230,000	81.51	18,747,300	87.75	20,182,500	2.35
13	フィリピン	株式	ROBINSONS LAND CO	不動産	277,200	72.15	19,999,980	70.81	19,630,750	2.28
14	フィリピン	株式	PUREGOLD PRICE CLUB INC	食品・生活必需品小売り	180,000	104.78	18,861,120	99.90	17,982,000	2.09
15	インドネシア	株式	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	不動産	1,520,195	11.50	17,489,843	11.66	17,726,993	2.06
16	マレーシア	株式	SCIENTEX BHD	素材	110,000	158.37	17,421,250	158.37	17,421,250	2.03
17	ケイマン	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	30,000	436.24	13,087,200	563.25	16,897,650	1.96
18	インドネシア	株式	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER	資本財	500,000	34.71	17,355,000	33.54	16,770,000	1.95
19	タイ	株式	UNIQUE ENGINEERING & CO-NVDR	資本財	300,000	54.23	16,270,800	55.42	16,628,400	1.93
20	台湾	株式	PCHOME ONLINE INC	ソフトウェア・サービス	15,000	1,078.20	16,173,042	1,098.50	16,477,500	1.92
21	台湾	株式	HOTA INDUSTRIAL MFG CO LTD	自動車・自動車部品	30,000	513.50	15,405,000	541.12	16,233,750	1.89
22	ケイマン	株式	GINKO INTERNATIONAL CO LTD	ヘルスケア機器・サービス	15,000	1,030.25	15,453,750	1,027.00	15,405,000	1.79
23	シンガポール	株式	SHENG SIONG GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	180,000	76.40	13,753,170	79.43	14,297,850	1.66
24	タイ	株式	CH. KARNCHANG PCL-NVDR	資本財	147,000	96.10	14,127,435	92.38	13,579,860	1.58
25	フィリピン	株式	CEBU AIR INC	運輸	50,000	255.30	12,765,000	263.07	13,153,500	1.53
26	タイ	株式	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	運輸	558,127	24.28	13,555,230	22.64	12,640,460	1.47
27	マレーシア	株式	KAREX BHD	家庭用品・パーソナル用品	195,000	61.32	11,957,946	61.32	11,957,946	1.39
28	マレーシア	株式	TOP GLOVE CORP BHD	ヘルスケア機器・サービス	110,000	114.79	12,626,922	107.69	11,846,450	1.38
29	インド	株式	EICHER MOTORS LTD	資本財	320	34,223.64	10,951,567	35,486.37	11,355,639	1.32
30	中国	株式	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	素材	100,000	124.75	12,475,400	110.92	11,092,200	1.29

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	5.12
		資本財	17.07
		運輸	4.18
		自動車・自動車部品	3.84
		耐久消費財・アパレル	2.62
		消費者サービス	2.54
		食品・生活必需品小売り	5.02
		食品・飲料・タバコ	1.03
		家庭用品・パーソナル用品	3.53
		ヘルスケア機器・サービス	7.28
		銀行	7.92
		各種金融	4.44
		不動産	7.34
		ソフトウェア・サービス	4.84
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.54
		公益事業	3.53
		半導体・半導体製造装置	1.63
合計			91.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)

開示資料

決算