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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月10日-平成27年8月10日)

【提出】: 2015/11/06 9:09
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	インド	株式	EMAMI LTD	家庭用品・パーソナル用品	31,667	2,403.15	76,100,741	2,175.50	68,891,685	4.76
2	インド	株式	EICHER MOTORS LTD	資本財	1,970	37,755.73	74,378,801	34,622.22	68,205,788	4.71
3	タイ	株式	BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY LTD-N	ヘルスケア機器・サービス	90,000	699.66	62,969,400	750.36	67,532,400	4.66
4	バミューダ	株式	PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	450,000	135.31	60,890,893	119.64	53,840,700	3.72
5	シンガポール	株式	FIRST RESOURCES LTD	食品・飲料・タバコ	300,000	166.02	49,806,900	135.56	40,669,200	2.81
6	マレーシア	株式	SUNWAY BHD	不動産	413,966	99.92	41,365,469	98.19	40,648,149	2.81
7	ケイマン	株式	CT ENVIRONMENTAL GROUP LTD	公益事業	1,000,000	44.10	44,104,800	39.88	39,882,000	2.75
8	タイ	株式	CH. KARNCHANG PCL-NVDR	資本財	447,000	87.03	38,904,645	88.72	39,660,075	2.74
9	マレーシア	株式	GAMUDA BHD	資本財	304,000	129.38	39,332,250	125.33	38,103,117	2.63
10	インドネシア	株式	SAWIT SUMBERMAS SARANA TBK P	食品・飲料・タバコ	2,631,000	16.83	44,291,570	14.00	36,852,417	2.54
11	インドネシア	株式	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	銀行	3,910,000	10.39	40,650,315	9.22	36,058,020	2.49
12	フィリピン	株式	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN	食品・生活必需品小売り	200,000	200.46	40,093,200	180.00	36,001,000	2.49
13	シンガポール	株式	SHENG SIONG GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	480,000	77.64	37,271,520	72.93	35,006,400	2.42
14	フィリピン	株式	CEBU AIR INC	運輸	150,000	250.19	37,529,100	231.67	34,751,325	2.40
15	タイ	株式	BANGKOK EXPRESSWAY PCL-NVDR	運輸	284,000	130.13	36,956,920	115.76	32,877,260	2.27
16	韓国	株式	LG LIFE SCIENCES LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,000	7,444.48	37,222,400	6,082.56	30,412,800	2.10
17	マレーシア	株式	MY EG SERVICES BHD	ソフトウェア・サービス	400,000	76.53	30,612,800	75.08	30,035,200	2.07
18	フィリピン	株式	ROBINSONS LAND CO	不動産	357,200	75.11	26,829,292	75.11	26,829,292	1.85
19	タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP PLC-NVDR	銀行	204,000	141.96	28,959,840	129.28	26,374,140	1.82
20	台湾	株式	SERCOMM CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	100,000	255.68	25,568,000	260.56	26,056,800	1.80
21	韓国	株式	MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	各種金融	6,114	4,551.67	27,828,971	4,111.35	25,136,855	1.74
22	フィリピン	株式	PUREGOLD PRICE CLUB INC	食品・生活必需品小売り	300,000	98.03	29,409,450	82.10	24,630,900	1.70
23	フィリピン	株式	FIRST GEN CORPORATION	公益事業	405,000	67.08	27,167,804	60.47	24,492,982	1.69
24	インドネシア	株式	SUMMARECON AGUNG TBK PT	不動産	1,767,000	15.35	27,133,168	13.26	23,443,672	1.62
25	マレーシア	株式	INARI AMERTRON BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	245,600	91.83	22,555,511	89.52	21,988,077	1.52
26	フィリピン	株式	SECURITY BANK CORP	銀行	63,050	369.33	23,286,509	341.62	21,539,204	1.49
27	香港	株式	SINOTRUK HONG KONG LTD	資本財	368,500	65.53	24,148,394	55.83	20,575,123	1.42
28	タイ	株式	ITALIAN-THAI DEVELOP-NVDR	資本財	800,000	25.85	20,685,600	25.35	20,280,000	1.40
29	タイ	株式	UNIQUE ENGINEERING & CO-NVDR	資本財	300,000	61.51	18,454,800	66.92	20,077,200	1.39
30	ケイマン	株式	PHOENIX HEALTHCARE GROUP CO	ヘルスケア機器・サービス	100,000	198.31	19,831,520	177.35	17,735,760	1.22

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	0.77
		資本財	17.39
		運輸	5.22
		自動車・自動車部品	2.16
		耐久消費財・アパレル	2.02
		食品・生活必需品小売り	6.60
		食品・飲料・タバコ	5.35
		家庭用品・パーソナル用品	6.15
		ヘルスケア機器・サービス	5.89
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.10
		銀行	6.68
		各種金融	4.43
		不動産	6.72
		ソフトウェア・サービス	2.07
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.85
		公益事業	5.07
合計			87.47

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月10日-平成27年8月10日)

開示資料

決算