有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)

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【提出】: 2016/05/02 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	インドネシア	株式	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	銀行	3,410,000	11.90	40,579,000	14.19	48,404,950	5.05
2	インドネシア	株式	SAWIT SUMBERMAS SARANA TBK P	食品・飲料・タバコ	2,631,000	16.57	43,608,825	16.53	43,497,007	4.54
3	マレーシア	株式	GAMUDA BHD	資本財	304,000	126.70	38,517,401	120.37	36,594,638	3.82
4	シンガポール	株式	FIRST RESOURCES LTD	食品・飲料・タバコ	230,000	155.55	35,778,340	153.54	35,314,890	3.68
5	インドネシア	株式	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	不動産	3,010,869	10.92	32,886,216	11.17	33,653,988	3.51
6	タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP PLC-NVDR	銀行	204,000	133.56	27,246,240	149.46	30,489,840	3.18
7	タイ	株式	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	運輸	1,658,127	16.53	27,418,788	16.85	27,946,072	2.92
8	バミューダ	株式	PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	200,000	119.62	23,924,985	122.51	24,503,120	2.56
9	インドネシア	株式	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER	資本財	700,000	33.27	23,294,250	31.96	22,372,000	2.33
10	インドネシア	株式	WIJAYA KARYA PERSERO TBK PT	資本財	1,000,000	22.73	22,737,500	22.10	22,100,000	2.31
11	フィリピン	株式	ROBINSONS LAND CO	不動産	357,200	60.94	21,769,554	59.63	21,300,014	2.22
12	フィリピン	株式	SECURITY BANK CORP	銀行	63,050	344.39	21,714,357	336.27	21,202,013	2.21
13	フィリピン	株式	PUREGOLD PRICE CLUB INC	食品・生活必需品小売り	260,000	80.90	21,034,390	80.66	20,972,250	2.19
14	マレーシア	株式	CAHYA MATA SARAWAK BHD	資本財	150,000	139.22	20,884,215	134.65	20,197,500	2.11
15	フィリピン	株式	CEBU AIR INC	運輸	100,000	185.22	18,522,500	195.50	19,550,200	2.04
16	インド	株式	INFO EDGE INDIA LTD	ソフトウェア・サービス	16,000	1,291.86	20,669,880	1,182.80	18,924,840	1.97
17	ケイマン	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	70,000	248.83	17,418,268	259.65	18,175,584	1.90
18	台湾	株式	PCHOME ONLINE INC	ソフトウェア・サービス	15,000	1,136.65	17,049,840	1,202.02	18,030,375	1.88
19	ケイマン	株式	WISDOM SPORTS GROUP	メディア	330,000	50.17	16,558,906	49.85	16,451,886	1.72
20	台湾	株式	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	資本財	9,450	1,773.20	16,756,740	1,739.10	16,434,495	1.71
21	タイ	株式	ITALIAN-THAI DEVELOP-NVDR	資本財	800,000	22.73	18,189,600	20.51	16,408,800	1.71
22	マレーシア	株式	SCIENTEX BHD	素材	55,000	296.23	16,292,650	290.84	15,996,420	1.67
23	タイ	株式	UNIQUE ENGINEERING & CO-NVDR	資本財	300,000	58.83	17,649,000	51.51	15,454,800	1.61
24	台湾	株式	SERCOMM CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	50,000	276.21	13,810,500	291.55	14,577,750	1.52
25	ケイマン	株式	COSMO LADY CHINA HOLDINGS CO	耐久消費財・アパレル	150,000	94.15	14,122,920	95.03	14,254,500	1.49
26	マレーシア	株式	KAREX BHD	家庭用品・パーソナル用品	130,000	99.37	12,918,321	109.33	14,213,654	1.48
27	ケイマン	株式	TIANNENG POWER INTL LTD	自動車・自動車部品	180,000	77.76	13,997,168	77.33	13,921,164	1.45
28	タイ	株式	BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY LTD-N	ヘルスケア機器・サービス	20,000	705.96	14,119,200	690.06	13,801,200	1.44
29	中国	株式	SICHUAN EXPRESSWAY CO-H	運輸	400,000	32.74	13,099,520	34.21	13,684,320	1.43
30	台湾	株式	HOTA INDUSTRIAL MFG CO LTD	自動車・自動車部品	30,000	450.12	13,503,600	441.59	13,247,850	1.38

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	1.67
		資本財	19.11
		運輸	7.32
		自動車・自動車部品	3.78
		耐久消費財・アパレル	2.60
		メディア	1.72
		食品・生活必需品小売り	5.67
		食品・飲料・タバコ	8.69
		家庭用品・パーソナル用品	3.20
		ヘルスケア機器・サービス	3.76
		銀行	10.44
		各種金融	2.41
		不動産	8.06
		ソフトウェア・サービス	4.15
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.59
		公益事業	1.55
		半導体・半導体製造装置	0.49
合計			92.23

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開示資料

決算