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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月9日-平成29年2月8日)

【提出】: 2017/05/02 9:18
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	フィリピン	株式	PUREGOLD PRICE CLUB INC	食品・生活必需品小売り	440,000	100.35	44,154,880	103.71	45,633,280	3.76
2	フィリピン	株式	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN	食品・生活必需品小売り	230,000	181.88	41,834,240	181.44	41,731,200	3.44
3	インドネシア	株式	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	不動産	3,520,195	11.68	41,142,279	11.38	40,095,021	3.30
4	ケイマン	株式	CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL	消費者サービス	500,000	69.89	34,945,000	75.69	37,845,000	3.12
5	インドネシア	株式	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	銀行	2,110,000	16.32	34,435,200	17.76	37,484,150	3.09
6	台湾	株式	HOTA INDUSTRIAL MFG CO LTD	自動車・自動車部品	70,000	486.78	34,074,600	505.08	35,355,600	2.91
7	韓国	株式	MANDO CORP	自動車・自動車部品	1,300	25,820.25	33,566,325	26,367.50	34,277,750	2.83
8	バミューダ	株式	SKYWORTH DIGITAL HLDGS LTD	耐久消費財・アパレル	450,000	73.51	33,081,750	72.64	32,690,250	2.69
9	インドネシア	株式	WIJAYA KARYA PERSERO TBK PT	資本財	1,500,000	21.23	31,857,852	21.25	31,875,000	2.63
10	マレーシア	株式	INARI AMERTRON BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	624,000	46.11	28,778,132	48.39	30,201,226	2.49
11	インドネシア	株式	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER	資本財	1,000,000	31.70	31,705,000	29.66	29,665,000	2.44
12	フィリピン	株式	ROBINSONS LAND CO	不動産	527,200	56.37	29,718,514	54.20	28,578,458	2.36
13	インドネシア	株式	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	メディア	2,000,000	13.74	27,499,802	14.15	28,305,000	2.33
14	シンガポール	株式	M1 LTD	電気通信サービス	160,000	160.10	25,616,000	167.30	26,768,720	2.21
15	インドネシア	株式	ACE HARDWARE INDONESIA	小売	4,000,000	6.80	27,200,000	6.54	26,180,000	2.16
16	ケイマン	株式	GINKO INTERNATIONAL CO LTD	ヘルスケア機器・サービス	23,000	1,098.00	25,254,000	1,101.66	25,338,180	2.09
17	タイ	株式	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	各種金融	60,000	445.74	26,744,400	416.67	25,000,200	2.06
18	インド	株式	INFO EDGE INDIA LTD	ソフトウェア・サービス	16,000	1,413.09	22,609,496	1,443.76	23,100,272	1.90
19	タイ	株式	MAJOR CINEPLEX GROUP-NVDR	メディア	200,000	104.16	20,833,500	109.82	21,964,000	1.81
20	ケイマン	株式	YESTAR HEALTHCARE HOLDING CO	ヘルスケア機器・サービス	400,000	56.78	22,713,912	54.81	21,924,000	1.81
21	マレーシア	株式	SCIENTEX BHD	素材	110,000	177.88	19,567,548	187.26	20,598,886	1.70
22	台湾	株式	TAIWAN PAIHO LTD	耐久消費財・アパレル	60,000	336.35	20,181,240	338.55	20,313,000	1.67
23	台湾	株式	PCHOME ONLINE INC	ソフトウェア・サービス	26,571	910.14	24,183,415	750.29	19,936,221	1.64
24	マレーシア	株式	SUNWAY BHD	不動産	243,966	78.55	19,164,505	80.07	19,535,431	1.61
25	韓国	株式	SK MATERIALS CO LTD	素材	1,000	17,711.63	17,711,638	17,014.50	17,014,500	1.40
26	マレーシア	株式	KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	ヘルスケア機器・サービス	105,100	164.45	17,284,388	160.65	16,884,903	1.39
27	タイ	株式	KCE ELECTRONICS - NVDR	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	50,000	337.53	16,876,750	326.23	16,311,500	1.34
28	ケイマン	株式	NAGACORP LTD	消費者サービス	250,000	66.84	16,711,250	62.06	15,515,000	1.28
29	中国	株式	SINOTRANS LIMITED-H	運輸	300,000	47.70	14,311,500	51.18	15,355,500	1.27
30	ケイマン	株式	TONGDA GROUP HOLDINGS LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	400,000	33.49	13,398,000	37.70	15,080,000	1.24

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	3.10
		資本財	9.33
		運輸	4.26
		自動車・自動車部品	6.35
		耐久消費財・アパレル	4.37
		消費者サービス	4.40
		メディア	4.14
		小売	2.49
		食品・生活必需品小売り	8.33
		食品・飲料・タバコ	2.34
		家庭用品・パーソナル用品	1.76
		ヘルスケア機器・サービス	7.22
		銀行	4.87
		各種金融	2.59
		不動産	8.69
		ソフトウェア・サービス	4.16
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.65
		電気通信サービス	2.21
		公益事業	1.82
		半導体・半導体製造装置	1.62
合計			89.72

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月9日-平成29年2月8日)

開示資料

決算