有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月9日-平成27年2月9日)

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【提出】: 2015/05/01 9:17
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
インドネシア	株式	WIJAYA KARYA PERSERO TBK PT	資本財	6,059,000	33.80	204,827,524	34.17	207,081,472	3.77
マレーシア	株式	BERJAYA AUTO BHD	小売	1,439,400	109.59	157,749,747	119.52	172,047,307	3.13
フィリピン	株式	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN	食品・生活必需品小売り	700,000	219.51	153,657,000	222.22	155,554,000	2.83
インド	株式	EMAMI LTD	家庭用品・パーソナル用品	81,667	1,746.41	142,624,882	1,893.64	154,648,306	2.82
台湾	株式	TONG YANG INDUSTRY	自動車・自動車部品	1,000,000	143.26	143,260,000	148.58	148,580,000	2.71
インドネシア	株式	SUMMARECON AGUNG TBK PT	不動産	8,767,000	15.99	140,236,932	16.87	147,982,577	2.70
台湾	株式	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	不動産	800,000	178.60	142,880,000	178.60	142,880,000	2.60
台湾	株式	TON YI INDUSTRIAL CORP	素材	1,500,000	78.47	117,705,000	88.73	133,095,000	2.42
マレーシア	株式	MY EG SERVICES BHD	ソフトウェア・サービス	1,600,000	86.08	137,737,600	82.77	132,440,000	2.41
フィリピン	株式	SECURITY BANK CORP	銀行	303,050	418.69	126,885,520	433.60	131,402,480	2.39
シンガポール	株式	EZION HOLDINGS LTD	エネルギー	1,300,000	109.37	142,185,225	100.14	130,193,700	2.37
タイ	株式	CH. KARNCHANG PCL-NVDR	資本財	1,247,000	105.80	131,932,600	101.20	126,196,400	2.30
インドネシア	株式	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	不動産	8,507,300	13.81	117,490,066	13.99	119,072,424	2.17
ケイマン	株式	CHINA HIGH SPEED TRANSMISSIO	資本財	1,500,000	80.59	120,886,800	78.13	117,195,600	2.13
フィリピン	株式	PUREGOLD PRICE CLUB INC	食品・生活必需品小売り	1,100,000	115.85	127,437,750	104.87	115,364,700	2.10
シンガポール	株式	FIRST RESOURCES LTD	食品・飲料・タバコ	700,000	173.06	121,145,150	162.96	114,073,225	2.08
台湾	株式	LEXTAR ELECTRONICS CORP	半導体・半導体製造装置	900,000	115.90	104,310,000	120.46	108,414,000	1.97
台湾	株式	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	半導体・半導体製造装置	520,000	215.46	112,039,200	207.86	108,087,200	1.97
台湾	株式	SERCOMM CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	400,000	259.54	103,816,000	268.66	107,464,000	1.96
インドネシア	株式	SAWIT SUMBERMAS SARANA TBK P	食品・飲料・タバコ	5,631,000	15.99	90,073,476	18.04	101,594,502	1.85
フィリピン	株式	FIRST PHILIPPINE HLDGS	公益事業	358,310	277.50	99,432,458	279.12	100,015,070	1.82
フィリピン	株式	CEBU AIR INC	運輸	400,000	250.13	100,053,200	243.08	97,234,800	1.77
タイ	株式	KIATNAKIN BANK PCL-NVDR	銀行	631,000	150.88	95,205,280	146.28	92,302,680	1.68
タイ	株式	THANACHART CAPITAL PCL-NVDR	銀行	700,000	129.72	90,804,000	130.64	91,448,000	1.67
タイ	株式	BANGKOK EXPRESSWAY PCL-NVDR	運輸	534,000	147.20	78,604,800	170.20	90,886,800	1.66
タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP PLC-NVDR	銀行	504,000	173.88	87,635,520	171.12	86,244,480	1.57
タイ	株式	THAICOM PCL-NVDR	電気通信サービス	639,000	140.76	89,945,640	132.48	84,654,720	1.54
ケイマン	株式	CT ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED	公益事業	700,000	124.57	87,204,600	120.27	84,190,120	1.53
ケイマン	株式	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	自動車・自動車部品	700,000	111.19	77,838,180	118.27	82,790,540	1.51
フィリピン	株式	ROBINSONS LAND CO	不動産	1,057,200	72.49	76,639,071	76.42	80,793,338	1.47

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.37
		素材	4.46
		資本財	15.51
		運輸	5.43
		自動車・自動車部品	4.21
		消費者サービス	0.54
		小売	3.13
		食品・生活必需品小売り	4.93
		食品・飲料・タバコ	5.39
		家庭用品・パーソナル用品	2.82
		ヘルスケア機器・サービス	1.25
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.88
		銀行	11.57
		各種金融	3.35
		不動産	11.77
		ソフトウェア・サービス	3.87
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.96
		電気通信サービス	2.73
		公益事業	5.13
		半導体・半導体製造装置	3.94
合計			95.25

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開示資料

決算