有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月9日-令和1年8月8日)

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【提出】
2019/11/05 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

(2019年 8月30日現在)

Ⅰ 資産総額500,003,131円
Ⅱ 負債総額3,043,119円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)496,960,012円
Ⅳ 発行済数量581,812,439口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8542円

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