有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)

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【提出】
2016/11/04 9:54
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(平成28年 8月31日現在)


Ⅰ 資産総額881,448,774円
Ⅱ 負債総額21,375,916円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)860,072,858円
Ⅳ 発行済数量945,575,438口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9096円

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