有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月9日-平成26年2月10日)

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【提出】
2014/04/28 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(平成26年 2月28日現在)


Ⅰ 資産総額4,337,915,548円
Ⅱ 負債総額108,353,092円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,229,562,456円
Ⅳ 発行済数量4,424,195,011口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9560円

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