有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月9日-平成31年2月8日)

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【提出】
2019/05/07 9:32
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目

(2019年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額694,483,002円
Ⅱ 負債総額13,483,814円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)680,999,188円
Ⅳ 発行済数量718,744,260口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9475円

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