有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月9日-平成27年2月9日)

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【提出】
2015/05/01 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(平成27年 2月27日現在)


Ⅰ 資産総額5,544,286,429円
Ⅱ 負債総額53,381,658円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,490,904,771円
Ⅳ 発行済数量5,045,184,199口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0883円

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