有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月9日-平成30年8月8日)

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【提出】
2018/11/05 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目

(2018年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額1,046,057,912円
Ⅱ 負債総額15,059,363円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,030,998,549円
Ⅳ 発行済数量1,115,564,203口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9242円

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