有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)

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【提出】
2014/11/05 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(平成26年 8月29日現在)


Ⅰ 資産総額2,022,594,391円
Ⅱ 負債総額248,170,338円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,774,424,053円
Ⅳ 発行済数量1,712,611,601口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0361円

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