有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)

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【提出】
2016/05/02 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(平成28年 2月29日現在)


Ⅰ 資産総額975,787,528円
Ⅱ 負債総額17,261,549円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)958,525,979円
Ⅳ 発行済数量1,094,896,679口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8754円

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