有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月9日-平成29年2月8日)

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【提出】
2017/05/02 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(平成29年 2月28日現在)


Ⅰ 資産総額1,215,931,307円
Ⅱ 負債総額2,626,975円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,213,304,332円
Ⅳ 発行済数量1,292,469,589口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9387円

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