有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月10日-平成27年8月10日)

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【提出】
2015/11/06 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(平成27年 8月31日現在)


Ⅰ 資産総額1,455,992,961円
Ⅱ 負債総額7,730,237円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,448,262,724円
Ⅳ 発行済数量1,589,526,913口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9111円

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