アジア中小型株オープンの損益計算書

【提出】

2017年11月2日 9:38

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月9日-平成29年8月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年8月9日至 2017年2月8日	自 2017年2月9日至 2017年8月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	5,365,507	17,498,576
受取利息	251	216
有価証券売買等損益	-12,070,510	29,505,781
為替差損益	49,887,328	-3,708,113
営業収益合計	43,182,576	43,296,460
営業費用
支払利息	11,363	21,661
受託者報酬	230,977	359,613
委託者報酬	6,929,230	10,788,425
その他費用	1,698,862	1,111,597
営業費用合計	8,870,432	12,281,296
営業利益又は営業損失（△）	34,312,144	31,015,164
経常利益又は経常損失（△）	34,312,144	31,015,164
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	34,312,144	31,015,164
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,888,783	9,430,798
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-85,489,726	-66,057,340
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,215,380	19,915,683
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,215,380	19,915,683
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,395,414	22,067,663
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,395,414	22,067,663
分配金	－	－