アジア中小型株オープンの損益計算書

【提出】

2018年5月2日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月9日-平成30年2月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年2月9日至 2017年8月8日	自 2017年8月9日至 2018年2月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	17,498,576	9,474,875
受取利息	216	160
有価証券売買等損益	29,505,781	61,989,121
為替差損益	-3,708,113	11,396,581
営業収益合計	43,296,460	82,860,737
営業費用
支払利息	21,661	28,669
受託者報酬	359,613	424,973
委託者報酬	10,788,425	12,748,975
その他費用	1,111,597	2,112,268
営業費用合計	12,281,296	15,314,885
営業利益又は営業損失（△）	31,015,164	67,545,852
経常利益又は経常損失（△）	31,015,164	67,545,852
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	31,015,164	67,545,852
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	9,430,798	32,652,935
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-66,057,340	876,956
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,915,683	32,041,379
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,915,683	25,926,591
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	6,114,788
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,067,663	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,067,663	－
分配金	－	－