アジア中小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月2日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月9日-平成30年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月8日 | 2018年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 75,405,579 | 76,754,581 |
| 金銭信託 | 10,881,321 | 1,789,569 |
| コール・ローン | 117,684,174 | 158,307,855 |
| 株式 | 1,358,926,092 | 1,338,376,433 |
| 派生商品評価勘定 | － | 18,546 |
| 未収入金 | 105,021 | － |
| 未収配当金 | 3,448,361 | 1,053,864 |
| 流動資産計 | 1,566,450,548 | 1,576,300,848 |
| 資産の部合計 | 1,566,450,548 | 1,576,300,848 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 51,476 | 44,000 |
| 未払金 | 55,956,807 | － |
| 未払解約金 | 3,599,562 | 23,295,585 |
| 未払受託者報酬 | 359,613 | 424,973 |
| 未払委託者報酬 | 10,788,425 | 12,748,975 |
| 未払利息 | 175 | 169 |
| その他未払費用 | 86,766 | 102,701 |
| 流動負債計 | 70,842,824 | 36,616,403 |
| 負債の部合計 | 70,842,824 | 36,616,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,561,665,064 | 1,538,807,489 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,057,340 | 876,956 |
| （分配準備積立金） | 16,970,837 | 16,605,255 |
| 元本等合計 | 1,495,607,724 | 1,539,684,445 |
| 純資産の部合計 | 1,495,607,724 | 1,539,684,445 |
| 負債・純資産合計 | 1,566,450,548 | 1,576,300,848 |
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