アジア中小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月5日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月9日-平成30年8月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月8日 | 2018年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 76,754,581 | 53,188,518 |
| 金銭信託 | 1,789,569 | 634,695 |
| コール・ローン | 158,307,855 | 77,618,320 |
| 株式 | 1,338,376,433 | 1,055,577,744 |
| 派生商品評価勘定 | 18,546 | 5,667 |
| 未収入金 | － | 9,620,425 |
| 未収配当金 | 1,053,864 | 3,318,980 |
| 流動資産計 | 1,576,300,848 | 1,199,964,349 |
| 資産の部合計 | 1,576,300,848 | 1,199,964,349 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 44,000 | 42,260 |
| 未払金 | － | 9,867,525 |
| 未払解約金 | 23,295,585 | 33,261,467 |
| 未払受託者報酬 | 424,973 | 364,683 |
| 未払委託者報酬 | 12,748,975 | 10,940,238 |
| 未払利息 | 169 | 152 |
| その他未払費用 | 102,701 | 87,890 |
| 流動負債計 | 36,616,403 | 54,564,215 |
| 負債の部合計 | 36,616,403 | 54,564,215 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,538,807,489 | 1,210,091,437 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 876,956 | -64,691,303 |
| （分配準備積立金） | 16,605,255 | 17,721,843 |
| 元本等合計 | 1,539,684,445 | 1,145,400,134 |
| 純資産の部合計 | 1,539,684,445 | 1,145,400,134 |
| 負債・純資産合計 | 1,576,300,848 | 1,199,964,349 |
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