アジア中小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月5日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月9日-令和1年8月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月8日 | 2019年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 17,176,697 | 10,559,544 |
| 金銭信託 | 781,031 | 8,821,176 |
| コール・ローン | 54,535,161 | 31,820,134 |
| 株式 | 650,801,218 | 431,453,375 |
| 未収入金 | － | 26,212,547 |
| 未収配当金 | 969,466 | 1,443,203 |
| 流動資産計 | 724,263,573 | 510,309,979 |
| 資産の部合計 | 724,263,573 | 510,309,979 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 91,490 | － |
| 未払受託者報酬 | 234,174 | 155,659 |
| 未払委託者報酬 | 7,025,179 | 4,669,595 |
| 未払利息 | 46 | 43 |
| その他未払費用 | 56,373 | 37,441 |
| 流動負債計 | 7,407,262 | 4,862,738 |
| 負債の部合計 | 7,407,262 | 4,862,738 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 781,132,849 | 591,552,439 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,276,538 | -86,105,198 |
| （分配準備積立金） | 11,172,883 | 12,491,856 |
| 元本等合計 | 716,856,311 | 505,447,241 |
| 純資産の部合計 | 716,856,311 | 505,447,241 |
| 負債・純資産合計 | 724,263,573 | 510,309,979 |
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