- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月9日-平成30年8月8日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 香港ドル | SINOTRANS LIMITED-H | 100,000 | 3.49 | 349,000.00 | |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 150,000 | 7.65 | 1,147,500.00 | |||
| TEXHONG TEXTILE GROUP LTD | 250,000 | 12.90 | 3,225,000.00 | |||
| XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS | 100,000 | 4.91 | 491,000.00 | |||
| CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL | 100,000 | 6.38 | 638,000.00 | |||
| HAICHANG OCEAN PARK HOLDINGS | 1,800,000 | 1.84 | 3,312,000.00 | |||
| XIABUXIABU CATERING MANAGEME | 30,000 | 15.18 | 455,400.00 | |||
| KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR | 100,000 | 9.60 | 960,000.00 | |||
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 20,000 | 26.70 | 534,000.00 | |||
| 計 | 銘柄数:9 | 11,111,900.00 | ||||
| (157,788,980) | ||||||
| 組入時価比率:13.8% | 14.9% | |||||
| シンガポールドル | SINGAPORE POST LTD | 300,000 | 1.22 | 366,000.00 | ||
| SHENG SIONG GROUP LTD | 160,000 | 1.06 | 169,600.00 | |||
| 計 | 銘柄数:2 | 535,600.00 | ||||
| (43,763,876) | ||||||
| 組入時価比率:3.8% | 4.1% | |||||
| タイバーツ | CH. KARNCHANG PCL-NVDR | 100,000 | 26.00 | 2,600,000.00 | ||
| BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO | 558,127 | 8.20 | 4,576,641.40 | |||
| ERAWAN GROUP PCL/THE-NVDR | 200,000 | 7.20 | 1,440,000.00 | |||
| MAJOR CINEPLEX GROUP-NVDR | 100,000 | 25.50 | 2,550,000.00 | |||
| ROBINSON PCL-NVDR | 180,000 | 62.25 | 11,205,000.00 | |||
| THAI VEGETABLE OIL PCL-NVDR | 150,000 | 29.75 | 4,462,500.00 | |||
| KIATNAKIN BANK PCL-NVDR | 150,000 | 74.25 | 11,137,500.00 | |||
| TISCO FINANCIAL GROUP PLC-NVDR | 100,000 | 79.25 | 7,925,000.00 | |||
| HANA MICROELECTRONICS-NVDR | 200,000 | 38.25 | 7,650,000.00 | |||
| 計 | 銘柄数:9 | 53,546,641.40 | ||||
| (179,916,715) | ||||||
| 組入時価比率:15.7% | 17.0% | |||||
| マレーシアリンギット | SERBA DINAMIK HOLDINGS BHD | 50,000 | 3.75 | 187,500.00 | ||
| SCIENTEX BHD | 65,000 | 8.17 | 531,050.00 | |||
| BERMAZ AUTO BHD | 180,000 | 2.16 | 388,800.00 | |||
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES | 300,000 | 4.45 | 1,335,000.00 | |||
| SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA KE | 30,000 | 3.90 | 117,000.00 | |||
| SUNWAY BHD | 677,278 | 1.55 | 1,049,780.90 | |||
| INARI AMERTRON BHD | 500,000 | 2.43 | 1,215,000.00 | |||
| V.S. INDUSTRY BERHAD | 100,000 | 1.66 | 166,000.00 | |||
| 計 | 銘柄数:8 | 4,990,130.90 | ||||
| (136,480,080) | ||||||
| 組入時価比率:11.9% | 12.9% | |||||
| フィリピンペソ | MEGAWIDE CONSTRUCTION CORP | 500,000 | 19.00 | 9,500,000.00 | ||
| CEBU AIR INC | 40,000 | 69.40 | 2,776,000.00 | |||
| PUREGOLD PRICE CLUB INC | 100,000 | 46.55 | 4,655,000.00 | |||
| ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN | 150,000 | 87.00 | 13,050,000.00 | |||
| CENTURY PACIFIC FOOD INC | 905,100 | 15.48 | 14,010,948.00 | |||
| SECURITY BANK CORP | 23,050 | 201.20 | 4,637,660.00 | |||
| ROBINSONS LAND CO | 477,200 | 20.60 | 9,830,320.00 | |||
| VISTA LAND & LIFESCAPES INC | 2,800,000 | 6.00 | 16,800,000.00 | |||
| 計 | 銘柄数:8 | 75,259,928.00 | ||||
| (158,045,848) | ||||||
| 組入時価比率:13.8% | 15.0% | |||||
| インドネシアルピア | ACE HARDWARE INDONESIA | 2,500,000 | 1,380.00 | 3,450,000,000.00 | ||
| MATAHARI DEPARTMENT STORE TB | 100,000 | 6,250.00 | 625,000,000.00 | |||
| RAMAYANA LESTARI SENTOSA PT | 500,000 | 1,285.00 | 642,500,000.00 | |||
| BANK PAN INDONESIA TBK PT | 2,800,000 | 780.00 | 2,184,000,000.00 | |||
| BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO | 1,910,000 | 2,660.00 | 5,080,600,000.00 | |||
| CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT | 3,020,195 | 1,025.00 | 3,095,699,875.00 | |||
| 計 | 銘柄数:6 | 15,077,799,875.00 | ||||
| (116,099,058) | ||||||
| 組入時価比率:10.1% | 11.0% | |||||
| 韓国ウォン | SK MATERIALS CO LTD | 1,500 | 169,100.00 | 253,650,000.00 | ||
| MANDO CORP | 5,500 | 39,300.00 | 216,150,000.00 | |||
| CHEIL WORLDWIDE INC | 20,000 | 19,750.00 | 395,000,000.00 | |||
| COSMAX INC | 1,500 | 149,500.00 | 224,250,000.00 | |||
| 計 | 銘柄数:4 | 1,089,050,000.00 | ||||
| (108,578,285) | ||||||
| 組入時価比率:9.5% | 10.3% | |||||
| 新台湾ドル | VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY | 5,722 | 538.00 | 3,078,436.00 | ||
| HOTA INDUSTRIAL MFG CO LTD | 20,000 | 135.50 | 2,710,000.00 | |||
| GOURMET MASTER CO LTD | 11,040 | 274.50 | 3,030,480.00 | |||
| GETAC TECHNOLOGY CORP | 170,000 | 42.70 | 7,259,000.00 | |||
| SINBON ELECTRONICS CO LTD | 90,000 | 88.30 | 7,947,000.00 | |||
| 計 | 銘柄数:5 | 24,024,916.00 | ||||
| (87,450,694) | ||||||
| 組入時価比率:7.6% | 8.3% | |||||
| インドルピー | FINOLEX CABLES LTD | 16,000 | 607.50 | 9,720,000.00 | ||
| EMAMI LTD | 11,334 | 572.80 | 6,492,115.20 | |||
| INFO EDGE INDIA LTD | 13,000 | 1,459.00 | 18,967,000.00 | |||
| MPHASIS LTD | 5,000 | 1,190.30 | 5,951,500.00 | |||
| 計 | 銘柄数:4 | 41,130,615.20 | ||||
| (67,454,208) | ||||||
| 組入時価比率:5.9% | 6.4% | |||||
| 合 計 | 1,055,577,744 | |||||
| (1,055,577,744) | ||||||
| (注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| 3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| ②株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
| 「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に表示しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
