- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月9日-平成31年2月8日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 香港ドル | SINOTRANS LIMITED-H | 100,000 | 3.64 | 364,000.00 | |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 150,000 | 7.25 | 1,087,500.00 | |||
| TEXHONG TEXTILE GROUP LTD | 100,000 | 10.90 | 1,090,000.00 | |||
| XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS | 100,000 | 4.98 | 498,000.00 | |||
| CHINA HARMONY NEW ENERGY AUT | 200,000 | 2.99 | 598,000.00 | |||
| CHINASOFT INTERNATIONAL LTD | 150,000 | 4.00 | 600,000.00 | |||
| KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR | 20,000 | 7.83 | 156,600.00 | |||
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 20,000 | 15.98 | 319,600.00 | |||
| 計 | 銘柄数:8 | 4,713,700.00 | ||||
| (65,991,800) | ||||||
| 組入時価比率:9.2% | 10.1% | |||||
| シンガポールドル | SHENG SIONG GROUP LTD | 160,000 | 1.12 | 179,200.00 | ||
| 計 | 銘柄数:1 | 179,200.00 | ||||
| (14,499,072) | ||||||
| 組入時価比率:2.0% | 2.2% | |||||
| タイバーツ | CH. KARNCHANG PCL-NVDR | 100,000 | 25.75 | 2,575,000.00 | ||
| BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO | 558,127 | 10.60 | 5,916,146.20 | |||
| CENTRAL PLAZA HOTEL PCL-NVDR | 20,000 | 45.00 | 900,000.00 | |||
| ERAWAN GROUP PCL/THE-NVDR | 400,000 | 7.55 | 3,020,000.00 | |||
| ROBINSON PCL-NVDR | 80,000 | 66.75 | 5,340,000.00 | |||
| THAI VEGETABLE OIL PCL-NVDR | 150,000 | 28.75 | 4,312,500.00 | |||
| KIATNAKIN BANK PCL-NVDR | 40,000 | 69.25 | 2,770,000.00 | |||
| TISCO FINANCIAL GROUP PLC-NVDR | 70,000 | 84.00 | 5,880,000.00 | |||
| AMATA CORP PUBLIC COLTD-NVDR | 80,000 | 22.10 | 1,768,000.00 | |||
| AP THAILAND PCL - NVDR | 100,000 | 7.15 | 715,000.00 | |||
| HANA MICROELECTRONICS-NVDR | 100,000 | 35.00 | 3,500,000.00 | |||
| 計 | 銘柄数:11 | 36,696,646.20 | ||||
| (128,805,228) | ||||||
| 組入時価比率:18.0% | 19.8% | |||||
| マレーシアリンギット | SERBA DINAMIK HOLDINGS BHD | 50,000 | 3.73 | 186,500.00 | ||
| SCIENTEX BHD | 50,000 | 8.75 | 437,500.00 | |||
| BERMAZ AUTO BHD | 180,000 | 2.19 | 394,200.00 | |||
| KOSSAN RUBBER INDUSTRIES | 90,000 | 3.78 | 340,200.00 | |||
| SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA KE | 30,000 | 4.22 | 126,600.00 | |||
| SUNWAY BHD | 277,278 | 1.64 | 454,735.92 | |||
| INARI AMERTRON BHD | 450,000 | 1.57 | 706,500.00 | |||
| 計 | 銘柄数:7 | 2,646,235.92 | ||||
| (71,342,520) | ||||||
| 組入時価比率:10.0% | 11.0% | |||||
| フィリピンペソ | MEGAWIDE CONSTRUCTION CORP | 500,000 | 18.62 | 9,310,000.00 | ||
| CEBU AIR INC | 100,000 | 90.50 | 9,050,000.00 | |||
| WILCON DEPOT INC | 200,000 | 14.62 | 2,924,000.00 | |||
| PUREGOLD PRICE CLUB INC | 100,000 | 48.65 | 4,865,000.00 | |||
| ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN | 150,000 | 88.50 | 13,275,000.00 | |||
| CENTURY PACIFIC FOOD INC | 538,300 | 15.88 | 8,548,204.00 | |||
| SECURITY BANK CORP | 23,050 | 179.80 | 4,144,390.00 | |||
| ROBINSONS LAND CO | 207,200 | 22.40 | 4,641,280.00 | |||
| VISTA LAND & LIFESCAPES INC | 500,000 | 6.19 | 3,095,000.00 | |||
| 計 | 銘柄数:9 | 59,852,874.00 | ||||
| (125,691,035) | ||||||
| 組入時価比率:17.5% | 19.3% | |||||
| インドネシアルピア | ACE HARDWARE INDONESIA | 1,500,000 | 1,750.00 | 2,625,000,000.00 | ||
| MATAHARI DEPARTMENT STORE TB | 350,000 | 6,575.00 | 2,301,250,000.00 | |||
| RAMAYANA LESTARI SENTOSA PT | 500,000 | 1,635.00 | 817,500,000.00 | |||
| BANK PAN INDONESIA TBK PT | 2,100,000 | 1,350.00 | 2,835,000,000.00 | |||
| BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO | 710,000 | 2,720.00 | 1,931,200,000.00 | |||
| 計 | 銘柄数:5 | 10,509,950,000.00 | ||||
| (83,028,605) | ||||||
| 組入時価比率:11.6% | 12.8% | |||||
| 韓国ウォン | SK MATERIALS CO LTD | 1,000 | 161,200.00 | 161,200,000.00 | ||
| CHEIL WORLDWIDE INC | 7,000 | 24,150.00 | 169,050,000.00 | |||
| COSMAX INC | 1,500 | 131,500.00 | 197,250,000.00 | |||
| 計 | 銘柄数:3 | 527,500,000.00 | ||||
| (51,536,750) | ||||||
| 組入時価比率:7.2% | 7.9% | |||||
| 新台湾ドル | VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY | 5,722 | 527.00 | 3,015,494.00 | ||
| HOTA INDUSTRIAL MFG CO LTD | 10,000 | 120.00 | 1,200,000.00 | |||
| GETAC TECHNOLOGY CORP | 170,000 | 45.50 | 7,735,000.00 | |||
| SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD | 5,000 | 222.00 | 1,110,000.00 | |||
| SINBON ELECTRONICS CO LTD | 40,000 | 85.10 | 3,404,000.00 | |||
| CHIPBOND TECHNOLOGY CORP | 20,000 | 66.00 | 1,320,000.00 | |||
| 計 | 銘柄数:6 | 17,784,494.00 | ||||
| (63,312,798) | ||||||
| 組入時価比率:8.8% | 9.7% | |||||
| インドルピー | FINOLEX CABLES LTD | 16,000 | 398.35 | 6,373,600.00 | ||
| INFO EDGE INDIA LTD | 8,000 | 1,758.15 | 14,065,200.00 | |||
| EMAMI LTD | 11,334 | 397.65 | 4,506,965.10 | |||
| MPHASIS LTD | 5,000 | 1,022.90 | 5,114,500.00 | |||
| 計 | 銘柄数:4 | 30,060,265.10 | ||||
| (46,593,410) | ||||||
| 組入時価比率:6.5% | 7.2% | |||||
| 合 計 | 650,801,218 | |||||
| (650,801,218) | ||||||
| (注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| 3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| ②株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
