有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自平成27年 2月10日至平成27年 8月10日	第6期自平成27年 8月11日至平成28年 2月 8日
営業収益
受取配当金	42,872,519	7,058,726
受取利息	13,900	8,589
有価証券売買等損益	79,616,140	△100,934,693
為替差損益	16,904,175	△119,013,200
営業収益合計	139,406,734	△212,880,578
営業費用
受託者報酬	893,096	335,817
委託者報酬	26,792,865	10,074,562
その他費用	7,261,499	6,511,673
営業費用合計	34,947,460	16,922,052
営業利益又は営業損失(△)	104,459,274	△229,802,630
経常利益又は経常損失(△)	104,459,274	△229,802,630
当期純利益又は当期純損失(△)	104,459,274	△229,802,630
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	139,356,958	△72,701,322
期首剰余金又は期首欠損金(△)	392,616,407	66,875,941
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,087,643	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,087,643	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	281,394,545	30,999,908
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	281,394,545	23,573,383
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,426,525
分配金	*1 33,535,880	*1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	66,875,941	△121,225,275