有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期自平成27年 8月11日至平成28年 2月 8日	第7期自平成28年 2月 9日至平成28年 8月 8日
営業収益
受取配当金	7,058,726	9,378,647
受取利息	8,589	646
有価証券売買等損益	△100,934,693	86,856,988
為替差損益	△119,013,200	△94,359,403
営業収益合計	△212,880,578	1,876,878
営業費用
支払利息	-	7,075
受託者報酬	335,817	252,084
委託者報酬	10,074,562	7,562,576
その他費用	6,511,673	1,072,449
営業費用合計	16,922,052	8,894,184
営業利益又は営業損失(△)	△229,802,630	△7,017,306
経常利益又は経常損失(△)	△229,802,630	△7,017,306
当期純利益又は当期純損失(△)	△229,802,630	△7,017,306
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△72,701,322	△5,579,705
期首剰余金又は期首欠損金(△)	66,875,941	△121,225,275
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	27,322,601
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	27,322,601
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,999,908	9,392,778
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,573,383	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,426,525	9,392,778
分配金	*1 -	*1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△121,225,275	△104,733,053