- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月10日-平成27年8月10日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 130,811,396 | 9.03 |
| バミューダ | 53,840,700 | 3.72 | |
| 香港 | 48,098,395 | 3.32 | |
| シンガポール | 75,675,600 | 5.23 | |
| マレーシア | 139,351,903 | 9.62 | |
| タイ | 241,950,709 | 16.71 | |
| フィリピン | 177,226,512 | 12.24 | |
| インドネシア | 107,490,109 | 7.42 | |
| 韓国 | 77,371,095 | 5.34 | |
| 台湾 | 69,898,306 | 4.83 | |
| 中国 | 7,945,120 | 0.55 | |
| インド | 137,097,473 | 9.47 | |
| 小計 | 1,266,757,318 | 87.47 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 181,505,406 | 12.53 |
| 合計(純資産総額) | 1,448,262,724 | 100.00 | |
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