- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン | 124,452,405 | 14.47 |
| バミューダ | 18,218,340 | 2.12 | |
| 香港 | 5,665,800 | 0.66 | |
| シンガポール | 14,297,850 | 1.66 | |
| マレーシア | 95,474,944 | 11.10 | |
| タイ | 153,988,416 | 17.90 | |
| フィリピン | 110,932,645 | 12.90 | |
| インドネシア | 118,106,168 | 13.73 | |
| 韓国 | 15,637,120 | 1.82 | |
| 台湾 | 66,707,550 | 7.76 | |
| 中国 | 21,280,000 | 2.47 | |
| インド | 41,999,816 | 4.88 | |
| 小計 | 786,761,054 | 91.48 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 73,311,804 | 8.52 |
| 合計(純資産総額) | 860,072,858 | 100.00 | |
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