パインブリッジ日本金融機関証券ファンド2013-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月10日 | 自 2014年9月11日 至 2015年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 71,222,074 | 68,671,917 |
| 有価証券売買等損益 | -22,776,092 | -43,304,389 |
| 為替差損益 | -3,492,375 | -12,861 |
| その他収益 | 609,882 | 914,025 |
| 営業収益合計 | 45,563,489 | 26,268,692 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 687,037 | 651,948 |
| 委託者報酬 | 12,366,729 | 11,735,062 |
| その他費用 | 132,623 | 157,072 |
| 営業費用合計 | 13,186,389 | 12,544,082 |
| 全事業営業利益 | 32,377,100 | 13,724,610 |
| 当期経常利益 | 32,377,100 | 13,724,610 |
| 当年度純利益 | 32,377,100 | 13,724,610 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,314,286 | 41,631,312 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,850,841 | 1,645,444 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,850,841 | 1,645,444 |
| 分配金 | 19,454,584 | 18,762,140 |
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