パインブリッジ日本金融機関証券ファンド2013-03

パインブリッジ日本金融機関証券ファンド2013-03の財務状況

財務状況

2015年6月9日 9:33
(個別) 資産 4.16%減 24億5020万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2013/09	2,669,819,859	2,586,034,358
2014/03	2,661,522,928	2,576,216,824
2014/09	2,556,660,092	2,480,137,372
2015/03	2,450,204,099	2,386,898,868

財務推移

資産

2013年9月（個）: 26億6981万
2014年3月（個） -0.31%: 26億6152万
2014年9月（個） -3.94%: 25億5666万
2015年3月（個） -4.16%: 24億5020万

純資産

2013年9月（個）: 25億8603万
2014年3月（個） -0.38%: 25億7621万
2014年9月（個） -3.73%: 24億8013万
2015年3月（個） -3.76%: 23億8689万

開示資料

決算

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