パインブリッジ日本金融機関証券ファンド2013-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 245,447 | 27,364,446 |
| コール・ローン | 61,289,742 | 65,017,103 |
| その他有価証券 | 2,577,075,176 | 2,442,926,810 |
| 未収入金 | 58,500 | － |
| 未収利息 | 22,283,375 | 21,351,733 |
| その他未収収益 | 570,688 | － |
| 流動資産計 | 2,661,522,928 | 2,556,660,092 |
| 資産の部合計 | 2,661,522,928 | 2,556,660,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 51,797,492 | 44,243,622 |
| 未払金 | 496,239 | － |
| 未払収益分配金 | 20,311,793 | 19,454,584 |
| 未払受託者報酬 | 668,464 | 674,980 |
| 未払委託者報酬 | 12,032,116 | 12,149,534 |
| 流動負債計 | 85,306,104 | 76,522,720 |
| 負債の部合計 | 85,306,104 | 76,522,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,538,974,213 | 2,431,823,086 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,242,611 | 48,314,286 |
| 元本等合計 | 2,576,216,824 | 2,480,137,372 |
| 純資産の部合計 | 2,576,216,824 | 2,480,137,372 |
| 負債・純資産合計 | 2,661,522,928 | 2,556,660,092 |
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