パインブリッジ日本金融機関証券ファンド2013-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月10日 | 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 68,757,799 | 245,447 |
| コール・ローン | 158,406,177 | 61,289,742 |
| その他有価証券 | 2,421,109,027 | 2,577,075,176 |
| 未収入金 | － | 58,500 |
| 未収利息 | 21,546,856 | 22,283,375 |
| その他未収収益 | － | 570,688 |
| 流動資産計 | 2,669,819,859 | 2,661,522,928 |
| 資産の部合計 | 2,669,819,859 | 2,661,522,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 50,331,056 | 51,797,492 |
| 未払金 | － | 496,239 |
| 未払収益分配金 | 20,653,202 | 20,311,793 |
| 未払受託者報酬 | 673,744 | 668,464 |
| 未払委託者報酬 | 12,127,499 | 12,032,116 |
| 流動負債計 | 83,785,501 | 85,306,104 |
| 負債の部合計 | 83,785,501 | 85,306,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,581,650,316 | 2,538,974,213 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,384,042 | 37,242,611 |
| 元本等合計 | 2,586,034,358 | 2,576,216,824 |
| 純資産の部合計 | 2,586,034,358 | 2,576,216,824 |
| 負債・純資産合計 | 2,669,819,859 | 2,661,522,928 |
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