パインブリッジ日本金融機関証券ファンド2013-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月14日 至 2013年9月10日 | 自 2013年9月11日 至 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 66,679,061 | 72,386,252 |
| 有価証券売買等損益 | -27,188,403 | -1,193,696 |
| 為替差損益 | -1,542,313 | -5,247,924 |
| その他収益 | － | 570,688 |
| 営業収益合計 | 37,948,345 | 66,515,320 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 673,744 | 674,090 |
| 委託者報酬 | 12,127,499 | 12,133,466 |
| その他費用 | 109,858 | 129,787 |
| 営業費用合計 | 12,911,101 | 12,937,343 |
| 全事業営業利益 | 25,037,244 | 53,577,977 |
| 当期経常利益 | 25,037,244 | 53,577,977 |
| 当年度純利益 | 25,037,244 | 53,577,977 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,384,042 | 37,242,611 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 407,615 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 407,615 |
| 分配金 | 20,653,202 | 20,311,793 |
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