パインブリッジ日本金融機関証券ファンド2013-03

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

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【提出】: 2014/06/09 10:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(平成26年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額	5,164,854,332	円
Ⅱ 負債総額	2,598,431,910	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,566,422,422	円
Ⅳ 発行済数量(口)	2,510,067,246	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たりの純資産額)	1.0225 (10,225	円円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

開示資料

決算

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