メキシコ債券ファンド(資産成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月8日 至 2014年2月26日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 97,564 |
| 有価証券売買等損益 | -585,621,978 |
| 営業収益合計 | -585,524,414 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 3,167,320 |
| 委託者報酬 | 102,409,902 |
| その他費用 | 740,006 |
| 営業費用合計 | 106,317,228 |
| 全事業営業損失（△） | -691,841,642 |
| 当期経常損失（△） | -691,841,642 |
| 当年度純損失（△） | -691,841,642 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -38,923,258 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -374,203,124 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 329,926,569 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 329,926,569 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,211,309 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,211,309 |
| 分配金 | － |
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