メキシコ債券ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 345,127,076 |
| 投資信託受益証券 | 10,606,844,524 |
| 親投資信託受益証券 | 5,003,498 |
| 未収利息 | 283 |
| 流動資産計 | 10,956,975,381 |
| 資産の部合計 | 10,956,975,381 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 87,713,684 |
| 未払受託者報酬 | 1,613,308 |
| 未払委託者報酬 | 52,163,570 |
| その他未払費用 | 376,380 |
| 流動負債計 | 141,866,942 |
| 負債の部合計 | 141,866,942 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,189,311,563 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -374,203,124 |
| 元本等合計 | 10,815,108,439 |
| 純資産の部合計 | 10,815,108,439 |
| 負債・純資産合計 | 10,956,975,381 |
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