メキシコ債券ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月21日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月27日-平成27年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月26日 | 2015年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 345,127,076 | 380,587,330 |
| 投資信託受益証券 | 10,606,844,524 | 4,489,793,942 |
| 親投資信託受益証券 | 5,003,498 | 5,006,996 |
| 未収利息 | 283 | 104 |
| 流動資産計 | 10,956,975,381 | 4,875,388,372 |
| 資産の部合計 | 10,956,975,381 | 4,875,388,372 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 87,713,684 | 57,861,640 |
| 未払受託者報酬 | 1,613,308 | 967,777 |
| 未払委託者報酬 | 52,163,570 | 31,291,589 |
| その他未払費用 | 376,380 | 225,759 |
| 流動負債計 | 141,866,942 | 90,346,765 |
| 負債の部合計 | 141,866,942 | 90,346,765 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,189,311,563 | 4,459,703,336 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -374,203,124 | 325,338,271 |
| 元本等合計 | 10,815,108,439 | 4,785,041,607 |
| 純資産の部合計 | 10,815,108,439 | 4,785,041,607 |
| 負債・純資産合計 | 10,956,975,381 | 4,875,388,372 |
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