メキシコ債券ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月26日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月27日-平成28年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月26日 | 2016年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 250,803,217 |
| コール・ローン | 380,587,330 | － |
| 投資信託受益証券 | 4,489,793,942 | 2,049,403,410 |
| 親投資信託受益証券 | 5,006,996 | 5,009,494 |
| 未収利息 | 104 | － |
| 流動資産計 | 4,875,388,372 | 2,305,216,121 |
| 資産の部合計 | 4,875,388,372 | 2,305,216,121 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 57,861,640 | 15,086,145 |
| 未払受託者報酬 | 967,777 | 458,102 |
| 未払委託者報酬 | 31,291,589 | 14,811,881 |
| その他未払費用 | 225,759 | 106,828 |
| 流動負債計 | 90,346,765 | 30,462,956 |
| 負債の部合計 | 90,346,765 | 30,462,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,459,703,336 | 2,626,863,326 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 325,338,271 | -352,110,161 |
| 元本等合計 | 4,785,041,607 | 2,274,753,165 |
| 純資産の部合計 | 4,785,041,607 | 2,274,753,165 |
| 負債・純資産合計 | 4,875,388,372 | 2,305,216,121 |
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