メキシコ債券ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月21日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月27日-平成27年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月7日 | 2014年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 345,127,076 | 337,553,055 |
| 投資信託受益証券 | 10,606,844,524 | 6,803,782,538 |
| 親投資信託受益証券 | 5,003,498 | 5,005,996 |
| 未収入金 | － | 691,170,000 |
| 未収利息 | 283 | 184 |
| 流動資産計 | 10,956,975,381 | 7,837,511,773 |
| 資産の部合計 | 10,956,975,381 | 7,837,511,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 87,713,684 | 239,288,560 |
| 未払受託者報酬 | 1,613,308 | 1,487,089 |
| 未払委託者報酬 | 52,163,570 | 48,082,432 |
| その他未払費用 | 376,380 | 346,921 |
| 流動負債計 | 141,866,942 | 289,205,002 |
| 負債の部合計 | 141,866,942 | 289,205,002 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,189,311,563 | 7,248,796,034 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -374,203,124 | 299,510,737 |
| 元本等合計 | 10,815,108,439 | 7,548,306,771 |
| 純資産の部合計 | 10,815,108,439 | 7,548,306,771 |
| 負債・純資産合計 | 10,956,975,381 | 7,837,511,773 |
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