メキシコ債券ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月20日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月27日-平成28年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月26日 | 2015年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 380,587,330 | 134,268,415 |
| 投資信託受益証券 | 4,489,793,942 | 2,814,103,971 |
| 親投資信託受益証券 | 5,006,996 | 5,007,495 |
| 未収入金 | － | 200,000,000 |
| 未収利息 | 104 | 36 |
| 流動資産計 | 4,875,388,372 | 3,153,379,917 |
| 資産の部合計 | 4,875,388,372 | 3,153,379,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 57,861,640 | 11,501,967 |
| 未払受託者報酬 | 967,777 | 638,915 |
| 未払委託者報酬 | 31,291,589 | 20,658,155 |
| その他未払費用 | 225,759 | 149,018 |
| 流動負債計 | 90,346,765 | 32,948,055 |
| 負債の部合計 | 90,346,765 | 32,948,055 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,459,703,336 | 3,259,642,946 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 325,338,271 | -139,211,084 |
| 元本等合計 | 4,785,041,607 | 3,120,431,862 |
| 純資産の部合計 | 4,785,041,607 | 3,120,431,862 |
| 負債・純資産合計 | 4,875,388,372 | 3,153,379,917 |
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