メキシコ債券ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月25日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月27日-平成29年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月26日 | 2016年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 250,803,217 | － |
| コール・ローン | － | 170,265,051 |
| 投資信託受益証券 | 2,049,403,410 | 1,495,826,986 |
| 親投資信託受益証券 | 5,009,494 | 5,007,995 |
| 流動資産計 | 2,305,216,121 | 1,671,100,032 |
| 資産の部合計 | 2,305,216,121 | 1,671,100,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,086,145 | 17,417,571 |
| 未払受託者報酬 | 458,102 | 317,982 |
| 未払委託者報酬 | 14,811,881 | 10,281,469 |
| 未払利息 | － | 419 |
| その他未払費用 | 106,828 | 76,451 |
| 流動負債計 | 30,462,956 | 28,093,892 |
| 負債の部合計 | 30,462,956 | 28,093,892 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,626,863,326 | 2,058,606,415 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -352,110,161 | -415,600,275 |
| 元本等合計 | 2,274,753,165 | 1,643,006,140 |
| 純資産の部合計 | 2,274,753,165 | 1,643,006,140 |
| 負債・純資産合計 | 2,305,216,121 | 1,671,100,032 |
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