メキシコ債券ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月21日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月26日 | 2017年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 98 |
| コール・ローン | 85,779,509 | 75,869,392 |
| 投資信託受益証券 | 1,360,953,423 | 1,409,403,782 |
| 親投資信託受益証券 | 5,004,997 | 5,003,498 |
| 未収入金 | 7,500,000 | － |
| 流動資産計 | 1,459,237,929 | 1,490,276,770 |
| 資産の部合計 | 1,459,237,929 | 1,490,276,770 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 14,100,000 | － |
| 未払解約金 | 2,896,673 | 6,122,577 |
| 未払受託者報酬 | 246,213 | 246,982 |
| 未払委託者報酬 | 7,960,802 | 7,985,642 |
| 未払利息 | 244 | 646 |
| その他未払費用 | 58,078 | 58,012 |
| 流動負債計 | 25,262,010 | 14,413,859 |
| 負債の部合計 | 25,262,010 | 14,413,859 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,809,744,418 | 1,634,678,127 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -375,768,499 | -158,815,216 |
| 元本等合計 | 1,433,975,919 | 1,475,862,911 |
| 純資産の部合計 | 1,433,975,919 | 1,475,862,911 |
| 負債・純資産合計 | 1,459,237,929 | 1,490,276,770 |
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