メキシコ債券ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月21日 10:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成31年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2018年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 64,977,314 | 975 |
| コール・ローン | － | 52,291,121 |
| 投資信託受益証券 | 1,033,695,739 | 983,664,464 |
| 親投資信託受益証券 | 5,001,499 | 5,000,000 |
| 未収入金 | 33,700,000 | － |
| 流動資産計 | 1,137,374,552 | 1,040,956,560 |
| 資産の部合計 | 1,137,374,552 | 1,040,956,560 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,596,478 | 3,018,991 |
| 未払受託者報酬 | 207,247 | 167,860 |
| 未払委託者報酬 | 6,701,023 | 5,427,365 |
| 未払利息 | － | 450 |
| その他未払費用 | 48,874 | 39,369 |
| 流動負債計 | 48,553,622 | 8,654,035 |
| 負債の部合計 | 48,553,622 | 8,654,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,302,750,613 | 1,186,656,309 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -213,929,683 | -154,353,784 |
| 元本等合計 | 1,088,820,930 | 1,032,302,525 |
| 純資産の部合計 | 1,088,820,930 | 1,032,302,525 |
| 負債・純資産合計 | 1,137,374,552 | 1,040,956,560 |
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