純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成27年 9月30日現在)

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	50( 14)	167,895( 54,576)
	追加型	454( 185)	4,941,908( 2,762,129)
	計	504( 199)	5,109,803( 2,816,704)
公社債投資信託	単位型	39( 39)	167,129( 167,129)
	追加型	4( 1)	253,019( 176,655)
	計	43( 40)	420,148( 343,784)
合 計		547( 239)	5,529,951( 3,160,489)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2015/11/20 9:31

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	201,878,025	6.67
合計(純資産総額)		3,024,417,841	100.00

2015/11/20 9:31

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		529,488	529,488	29,697,914
当期変動額
	剰余金の配当			△ 864,360
	当期純利益			3,373,226
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	127,749	127,749	127,749
当期変動額合計		127,749	127,749	2,636,616
当期末残高		657,238	657,238	32,334,530

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/11/20 9:31

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの

2015/11/20 9:31

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2015/11/20 9:31

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		8,729,285	10,209,222
純資産の部
株主資本

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 2月26日現在)	(平成27年 8月26日現在)
負債合計	-	-
純資産の部
元本等

注記表

2015/11/20 9:31

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

財政状態計算書(2014年10月31日現在)

	(千円)
未払解約金	1,150,390
負債合計(受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	1,165,124
受益証券保有者に帰属する純資産	20,112,920

2015/11/20 9:31