メキシコ債券ファンド(資産成長型)

第3期
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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月27日-平成28年2月26日)
【閲覧】

個別

2015年2月26日
48億7538万
2016年2月26日 -52.72%
23億521万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
純資産合計32,633,699
負債純資産合計41,645,068
(2)中間損益計算書
2016/05/26 9:31
#2 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
(平成27年 2月26日現在)(平成28年 2月26日現在)
純資産合計75,232,43175,331,622
負債純資産合計75,232,43175,331,622
注記表
2016/05/26 9:31

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