メキシコ債券ファンド(資産成長型)

第8期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月27日-令和3年2月26日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月27日-令和3年2月26日)で絞込み

個別

2020年2月26日: 8億7658万
2021年2月26日 -23.44%: 6億7109万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		112,785,187
負債純資産合計		131,812,323

(2)中間損益計算書

2021/05/20 9:08

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 2月26日現在)	(2021年 2月26日現在)
純資産合計	75,154,392	72,777,866
負債純資産合計	75,154,661	72,777,911

注記表

2021/05/20 9:08

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