メキシコ債券ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月27日-令和3年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月26日 | 2021年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,008,573 | 41,853,106 |
| 投資信託受益証券 | 817,577,301 | 624,249,427 |
| 親投資信託受益証券 | 4,995,003 | 4,990,505 |
| 流動資産計 | 876,580,877 | 671,093,038 |
| 資産の部合計 | 876,580,877 | 671,093,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,283,323 | 1,015,754 |
| 未払受託者報酬 | 143,736 | 120,843 |
| 未払委託者報酬 | 4,647,248 | 3,907,178 |
| 未払利息 | 133 | 108 |
| その他未払費用 | 34,508 | 28,136 |
| 流動負債計 | 16,108,948 | 5,072,019 |
| 負債の部合計 | 16,108,948 | 5,072,019 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 879,318,794 | 723,917,570 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,846,865 | -57,896,551 |
| 元本等合計 | 860,471,929 | 666,021,019 |
| 純資産の部合計 | 860,471,929 | 666,021,019 |
| 負債・純資産合計 | 876,580,877 | 671,093,038 |
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