メキシコ債券ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月25日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月27日-令和4年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月26日 | 2022年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,120,239 |
| コール・ローン | 41,853,106 | 27,580,663 |
| 投資信託受益証券 | 624,249,427 | 557,843,359 |
| 親投資信託受益証券 | 4,990,505 | 4,987,007 |
| 流動資産計 | 671,093,038 | 595,531,268 |
| 資産の部合計 | 671,093,038 | 595,531,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,015,754 | － |
| 未払受託者報酬 | 120,843 | 102,312 |
| 未払委託者報酬 | 3,907,178 | 3,309,738 |
| 未払利息 | 108 | － |
| その他未払費用 | 28,136 | 24,819 |
| 流動負債計 | 5,072,019 | 3,436,869 |
| 負債の部合計 | 5,072,019 | 3,436,869 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 723,917,570 | 611,143,029 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,896,551 | -19,048,630 |
| （分配準備積立金） | 23,464,316 | 19,777,230 |
| 元本等合計 | 666,021,019 | 592,094,399 |
| 純資産の部合計 | 666,021,019 | 592,094,399 |
| 負債・純資産合計 | 671,093,038 | 595,531,268 |
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