メキシコ債券ファンド(資産成長型)

第9期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月27日-令和4年2月28日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月27日-令和4年2月28日)で絞込み

個別

2021年2月26日: 6億7109万
2022年2月28日 -11.26%: 5億9553万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		87,356,826
負債純資産合計		111,579,818

(2)中間損益計算書

2022/05/25 9:14

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
純資産合計	72,777,866	61,289,996
負債純資産合計	72,777,911	61,290,183

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

2022/05/25 9:14

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